Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?
-
Potenciál vyšších výnosů dluhopisů.
Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích. -
Zázemí skupiny Generali
Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy. -
Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn
Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn. -
Diverzifikace portfolia
Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: |
|
|
|---|---|---|
| Marketingové označení fondu | Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
| Zaměření fondu: | dluhopisový | |
| Datum založení: | 26.2.2013 | |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika | |
| Číslo bankovního účtu: |
IBAN:CZ72 2700 0000 0005 7365 0000 |
|
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
|
| ISIN: | IE00B956BY68 | |
| Měna fondu: | EUR | |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 1% | |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
|
| Výstupní poplatek: | 0 % | |
| Celková nákladovost (TER): | 1,66 % | |
| Manažerský poplatek*: |
1,50 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
|
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 10,28 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,1 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,19 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -2,84 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -1,63 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -2,47 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -1,25 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -0,42 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 4,15 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,82 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 4,46 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 1,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 4,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,71 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -5,59 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -1,6 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.