Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu východoevropských akcií?
-
Vyšší dynamika hospodářského růstu
Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem. -
Zázemí skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
-
Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn
Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn. -
Ideální a levný způsob vstupu na trhy bývalého „ východního bloku“.
-
Diverzifikace portfolia
Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond východoevropských akcií (dříve Východoevropský akciový fond) |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 16.5.2011 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN: CZ55 2700 0000 0005 1385 0000 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B63XYJ47 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu | od 0 - 3 999 EUR - 4 % od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 % od 20 000 - 39 999 EUR - 3 % od 40 000 EUR a více - 2.50 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,52 % |
| Manažerský poplatek*: |
2, 30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 9,72 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -1,22 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 10,08 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -21,42 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -17,14 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -21,74 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -20,65 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -7,42 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -3,67 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -0,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 10,7 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 19,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 11,18 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -3 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -3,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -8,86 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 21,53 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,9 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.