Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?
-
Růst globální poptávky po energiích
Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. -
Vysoké investice do energetiky
Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. -
Bez energií dnes nic nefunguje
Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. -
Optimalizovaná skladba portfolia
Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: |
Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond ropy a energetiky |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 27.5.2009 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ89 2700 0000 0005 4615 0000 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B43PTF76 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek/ Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 - 3 999 EUR - 4 % od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 % od 20 000 - 39 999 EUR - 3% od 40 000 EUR a více - 2.5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,99 % |
| Manažerský poplatek*: |
2,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty pravidelné investice: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu a graf
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 7,9 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,25 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 7,34 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -20,28 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -17,02 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -21,47 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -12,8 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -4,46 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -13,47 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -2,85 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 10,92 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -8,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 5,09 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 15,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -17,11 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -5,36 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 14,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | -2,87 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,09 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 3,4 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.