Generali Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Generali Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fond komoditního?
-
Ideální prvek diverzifikace portfolia
Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně. -
Dlouhodobý růst poptávky
Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií. -
Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu
Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: |
Commodity Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond komoditní |
| Zaměření fondu: | komoditní |
| Datum založení: | 6.8.2009 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN: CZ44 2700 0000 0005 6645 0000 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B469TQ76 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu |
od 0 - 3 999 EUR - 4 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 3,95 % |
| Manažerský poplatek*: |
0.00 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 3,73 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 7,18 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 16,56 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -16,37 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -18,74 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -23,09 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -30,67 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -11,49 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -38,55 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -9,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 3,63 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -16,73 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | -1,06 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -25,41 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -17,07 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -13,31 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | -5,18 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,62 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 17,5 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde .
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.