Generali Fond vyvážený dluhopisový je ideální variantou pro klienty, kteří mají investiční horizont minimálně 3 roky a upřednostňují nižší míru volatility (kolísavosti). Cílem je dosažení výnosu nad úroveň termínovaných a spořících bankovních produktů. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Proti Fondu konzervativnímu obsahuje portfolio dluhopisy s delší dobou splatnosti, což zvyšuje potenciál jeho zhodnocení. Fond je řízen aktivně a měnové riziko je zajištěno.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu vyváženého dluhopisového?
-
Atraktivní investiční alternativa k dlouhodobým termínovaným vkladům
Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, z vkladních knížek apod. Potenciální výnos se pohybuje mezi úrovní Generali Fondu konzervativního a Generali Fondu korporátních dluhopisů. -
Vhodný pro optimální zhodnocení střednědobě volných finančních prostředků
Doporučený investiční horizont fondu jsou min. 3 roky. -
Zajištění proti měnovému riziku
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Daňové osvobození
Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odkoupíte cenné papíry fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: |
Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond vyvážený dluhopisový |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 1.7.2015 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100051112/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papírů: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474806 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu | 1 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 CZK Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
|
Celková nákladovost (TER): |
0,56 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
0,4 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0473 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,42 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,16 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 0,28 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 0,95 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 0,56 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 2,38 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 0,79 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 4,74 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,93 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 3,55 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -1,58 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 0,79 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 1,44 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -0,05 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.