Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?
-
Potenciál vyšších výnosů dluhopisů
Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích. -
Zázemí skupiny Generali
Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy. -
Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn
Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn. -
Diverzifikace portfolia.
Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu | Generali Fond východoevropských dluhopisů |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 26.2.2013 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | 553350000/2700 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 1% |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 CZK Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,89 % |
| Manažerský poplatek*: |
1,50 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 261,97 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,17 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,2 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -2,87 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -0,98 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -2,32 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 0,17 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 0,06 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 3,91 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 6,06 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -2,87 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 0,36 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 4,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -6,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -2,2 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
2,07