Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?
-
Růst globální poptávky po energiích
Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. -
Vysoké investice do energetiky
Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. -
Bez energií dnes nic nefunguje
Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. -
Optimalizovaná skladba portfolia
Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond ropy a energetiky |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Založen: | 11.10. 2001 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100351107/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| Původní SIN: | 770010000378 |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5% od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 % nad 1 000 000 Kč - 2,5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 CZK Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Celková nákladovost (TER): | 2,64 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
2,5 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
| Vlastní kapitál na podílový list | 0,981 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,46 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 6,26 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -21,82 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -17,67 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -22,64 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -15,02 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -5,28 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -14,73 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -3,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 12,74 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 3,97 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 12,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -13,98 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -3,63 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 13,41 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | -1,03 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -8,67 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 4,46 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 7,91 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -34,15 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 14,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 10,75 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 20,76 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 17,18 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 13,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -17,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | 0 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.