Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí. Bližší informace o investiční strategii a rizicích investování jsou uvedeny ve statutu fondu Generali Fond realit.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu realit?
- Vydělávejte na příjmech z pronájmů a dlouhodobém růstu tržní hodnoty nemovitostí
- Očekávaný roční výnos 2,5–3 %
- Šetřete čas a peníze spojené s nákupem vlastní nemovitosti, její správou a hledáním nájemníků
- Fond se nespoléhá na jedinou nemovitost a rozkládá riziko investicemi do více realitních projektů
- Doporučená minimální investice je 10 000 Kč
- S osvobozením od daně - díky dodržení tzv. daňového testu bude váš výnos osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzickou osobu - daňového rezidenta ČR při době trvání investice nejméně 3 roky).
Každý investor má právo na odkoupení svých podílových listů Společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. V období 3 let ode dne, kdy Fond vznikl, se podílové listy vydávané Fondem neodkupují.
| Úplný název fondu: | Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond realit |
| Zaměření fondu: | speciální fond nemovitostí |
| Datum založení: | 3. 10. 2019 |
| Zahájení prodeje: | 15. 10. 2019 |
| Depozitář: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 115-9545140207/0100 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008475928 |
| Měna fondu: | CZK |
| Podkladové aktivum: | primárně účasti v nemovitostních společnostech, nemovitosti a dále finanční aktiva s cílem zhodnotit volné peněžní prostředky fondu |
| Průměrný očekávaný roční výnos fondu: | 2,5–3 % p. a. převážně z příjmů z nájmů, a dále možný kapitálový výnos růstu tržní hodnoty nemovitostí |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 000 CZK Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,20 % |
| Manažerský poplatek*: | 1 % * Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Stanovení aktuální hodnoty PL: | 1 x měsíčně |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 30.06.2020
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0229 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,24 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,58 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,94 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 2,81 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | -0,63 % |
|---|
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.