Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy. Investice do fondu jsou rozkládány napříč sektory i regiony. Fond investuje především do dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení. Výběru dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makroanalýzou daného státu. Preferujeme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Rizikovější dluhopisy mají v portfoliu menší váhu a/nebo nižší dobu do splatnosti a naopak. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třídy P?
-
Dlouhá historie fondu
Fond již více než 19 let dosahuje atraktivních výnosů díky osvědčené investiční strategii, důkladné analýze investic a řízení investičních rizik. -
Předpoklad vyšší výnosnosti
Firemní dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u státních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi. -
Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb
Do portfolia fondu jsou vybírány zejména dluhopisy s kratší dobou do splatnosti, které jsou méně citlivé na pohyby úrokových sazeb. -
Důkladná diverzifikace
Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 40 titulů. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
| Celý název fondu: | Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P: | xx. xx. 2021 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 10151101/2700 |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008476397 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek: | 1 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
1 000 000 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky. |
| Minimální výše druhé a každé další zaslané částky: |
10 000 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 0,63 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
0,5 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
| Výkonnostní poplatek: | 10% z výsledku hospodaření třídy P fondu před zdaněním |
Výkonnost fondu
Stav ke dni
| Vlastní kapitál na podílový list | 0 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | N/A % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | N/A % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | N/A % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde .
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.