Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisové část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů, jejichž struktura je obdobná jako v Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třída P. Měnové riziko je zajišťováno.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu balancovaného konzervativního - Třídy P?
-
Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu
Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko. -
Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb
Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás. -
Příznivý investiční horizont
Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií. -
Zajištění měnového rizika
Celý název fondu: | Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P |
Zaměření fondu: | smíšený |
Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998 |
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P: | xx. xx. 2021 |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Číslo bankovního účtu: | 12011102/2700 |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: |
CZ0008476389 |
Měna fondu: |
CZK |
Vstupní poplatek: | 0 % |
Minimální výše první zaslané částky: |
500 000 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky. |
Minimální výše druhé a každé další zaslané částky: |
10 000 Kč |
Výstupní poplatek: | 1 % |
Celková nákladovost (TER): | 0,65 % |
Z toho manažerský poplatek*: |
0,5 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnostní poplatek: |
10% z výsledku hospodaření třídy P fondu před zdaněním |
Výkonnost fondu
Stav ke dni
Vlastní kapitál na podílový list | 0 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | N/A % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | N/A % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu od začátku roku | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde .
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.